有価証券報告書-第18期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)

【提出】
2010年5月25日 16:46
【資料】
有価証券報告書-第18期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
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個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2009年2月28日2010年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金8,047,091712,056
営業未収入金2,496,0533,062,933
有価証券2,299,467－
商品19,51156,773
制作品4,0836,435
前払費用104,49962,540
繰延税金資産79,123－
未収入金140,658172,142
その他190,846146,603
貸倒引当金-35,778-47,404
流動資産合計13,345,5554,172,082
固定資産
有形固定資産
建物20,79941,627
減価償却累計額-17,521-5,503
建物（純額）3,27836,124
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具465,842612,082
減価償却累計額-280,959-388,438
工具184,883223,644
リース資産
その他
有形固定資産合計188,161259,768
無形固定資産
商標権－1,883
ソフトウエア1,412,5701,378,096
ソフトウエア仮勘定19,65178,696
電話加入権14,30414,595
無形固定資産合計1,446,5261,473,271
投資その他の資産
投資有価証券440,239217,789
関係会社株式49,98116,584
長期未収入金1,936,439－
破産更生債権等－12,636,754
長期前払費用4,07629,442
繰延税金資産34,420－
差入保証金187,841154,101
貸倒引当金-1,936,439-12,636,754
投資その他の資産合計716,558417,917
固定資産合計2,351,2462,150,957
繰延資産
資産合計15,696,8026,323,039
負債の部
流動負債
営業未払金7,176,9088,569,822
未払金533,8452,089,648
未払費用78,00691,638
未払法人税等270,1417,563
未払消費税等101,78836,454
前受金67,97137,683
預り金2,839,1332,869,699
賞与引当金59,15995,682
ポイント引当金－2,253
返品調整引当金5114
流動負債合計11,127,00413,800,459
固定負債
退職給付引当金87,127110,852
役員退職慰労引当金53,50015,300
その他8,7625,394
固定負債合計149,389131,546
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計11,276,39413,932,005
純資産の部
株主資本
資本金2,892,5752,892,575
資本剰余金
資本準備金1,342,8251,409,527
資本剰余金合計1,342,8251,409,527
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金225,871-11,911,096
利益剰余金合計225,871-11,911,096
株主資本合計4,461,271-7,608,994
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-40,86328
評価・換算差額等合計-40,86328
純資産合計4,420,408-7,608,965
負債純資産合計15,696,8026,323,039