四半期報告書-第19期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年1月14日 14:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 712,056 | 676,564 |
| 営業未収入金 | 3,062,933 | 3,665,373 |
| 商品 | 56,773 | 69,064 |
| 製作品 | 6,435 | 4,869 |
| その他 | 381,286 | 151,522 |
| 貸倒引当金 | -47,404 | -30,365 |
| 流動資産合計 | 4,172,082 | 4,537,030 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 259,768 | 204,139 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,378,096 | 1,340,819 |
| その他 | 95,175 | 25,065 |
| 無形固定資産合計 | 1,473,271 | 1,365,885 |
| 投資その他の資産 | | |
| 破産更生債権等 | 12,636,754 | 14,141,910 |
| その他 | 417,917 | 357,325 |
| 貸倒引当金 | -12,636,754 | -14,141,910 |
| 投資その他の資産 | 417,917 | 357,325 |
| 投資その他の資産 | 417,917 | 357,325 |
| 固定資産合計 | 2,150,957 | 1,927,350 |
| 資産合計 | 6,323,039 | 6,464,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 8,569,822 | 8,502,496 |
| 未払金 | 2,089,648 | 914,093 |
| 関係会社短期借入金 | － | 1,000,000 |
| 未払法人税等 | 7,563 | 6,763 |
| 預り金 | 2,869,699 | 2,430,640 |
| 引当金 | 97,949 | 47,880 |
| その他 | 165,776 | 272,460 |
| 流動負債合計 | 13,800,459 | 13,174,334 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 110,852 | 136,138 |
| その他の引当金 | 15,300 | 17,800 |
| その他 | 5,394 | 10,355 |
| 固定負債合計 | 131,546 | 164,293 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 13,932,005 | 13,338,627 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,892,575 | 2,892,575 |
| 資本剰余金 | 1,409,527 | 1,409,527 |
| 利益剰余金 | -11,911,096 | -11,167,235 |
| 株主資本合計 | -7,608,994 | -6,865,132 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 28 | -9,114 |
| 評価・換算差額等合計 | 28 | -9,114 |
| 純資産合計 | -7,608,965 | -6,874,246 |
| 負債純資産合計 | 6,323,039 | 6,464,381 |
