営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、353,477千円(前第2四半期累計期間は10,123千円使用)となりました。これは主に、税引前四半期純損失132,257千円の計上、たな卸資産の増加額185,789千円及び法人税等の支払額160,372千円に対し、売上債権の減少額84,169千円及び仕入債務の増加額84,591千円等があったためであります。

2014/11/12 9:48