利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、207,689千円となりました。これは主に、法人税等の支払額74,699千円、未収入金の増加41,405千円に対して、仕入債務の増加214,431千円、減価償却費の計上77,185千円及び差入保証金の減少40,356千円等があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は306,461千円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入116,000千円に対して、有形固定資産の取得による支出313,411千円及び定期預金の預入による支出112,950千円等があったためであります。

2016/11/11 10:35