営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、207,689千円となりました。これは主に、法人税等の支払額74,699千円、未収入金の増加41,405千円に対して、仕入債務の増加214,431千円、減価償却費の計上77,185千円及び差入保証金の減少40,356千円等があったためであります。

2016/11/11 10:35