利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、310,498千円となりました。これは主に、法人税等の支払額98,489千円に対して、仕入債務の増加158,020千円、税引前四半期純利益の計上82,129千円、資金の流出を伴わない費用の計上(減価償却費56,565千円)、未収入金の減少41,926千円、差入保証金の減少40,356千円等があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、21,683千円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入109,000千円に対して、定期預金の預入による支出108,250千円及び有形固定資産の取得による支出23,633千円等があったためであります。

2017/11/13 10:57