利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、70,493千円となりました。これは主に、法人税等の支払114,224千円、未払金の支払74,180千円、賞与引当金の減少額57,115千円に対して、税引前四半期純利益の計上162,679千円、仕入債務の増加額92,764千円、資金の流出を伴わない費用の計上(減価償却費58,304千円)等があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、65,757千円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入109,600千円に対して、定期預金の預入による支出107,950千円及び有形固定資産の取得による支出78,822千円等があったためであります。

2018/11/09 14:13