建物（純額）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の運転資金の財源は、自己資金により賄っております。 設備投資資金の財源は、増資、金融機関からの借入金及びリース契約により調達しております。当第2四半期会計期間末における長期借入金の残高は、218,224千円(1年内返済予定の長期借入金を含む)であり全て金融機関からの借入れによるものであります。また、リース債務の残高は、47,968千円(1年内返済予定のリース債務を含む)であります。 運転資金の使途は、主に店舗における商品仕入・人件費・諸経費の支払資金であります。 設備投資資金の使途は、主に新規出店に伴う店舗建物・設備・保証金・建築協力金であります。当第2四半期累計期間において、一部店舗の店内装備・ピット設備の取り替え等を行っており、設備投資総額は32,086千円となっております。 当社は、今後も持続的な成長に向け、営業活動から得られるキャッシュ・フローを基本としつつ、財務安全性や調達コストを勘案のうえ、資金調達を行ってまいります。

2019/11/13 10:03