利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、189,220千円となりました。これは主に、たな卸資産の増加額242,167千円、売上債権の増加額148,755千円、未収入金の増加額83,709千円及び法人税等の支払額58,644千円に対して、仕入債務の増加額462,278千円及び税引前四半期純利益の計上279,495千円等があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、101,470千円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入109,000千円に対して、定期預金の預入による支出108,250千円、短期貸付金の支出60,000千円及び有形固定資産の取得による支出33,406千円等があったためであります。

2019/11/13 10:03