利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、258,687千円となりました。これは主に、法人税等の支払額88,122千円及びたな卸資産の増加額85,405千円に対して、仕入債務の増加額225,176千円、税金等調整前四半期純利益の計上145,918千円及び資金の流出を伴わない費用の計上(減価償却費58,965千円)等があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、57,016千円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入109,600千円に対して、定期預金の預入による支出107,250千円及び有形固定資産の取得による支出23,933千円等があったためであります。

2020/11/13 10:58