利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、275,873千円(前年同四半期は258,687千円の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額86,232千円に対して、仕入債務の増加額181,170千円、税金等調整前四半期純利益の計上134,537千円及び資金の流出を伴わない費用の計上(減価償却費73,070千円)等があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、65,826千円(前年同四半期は57,016千円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入109,000千円に対して、定期預金の預入による支出106,000千円及び有形固定資産の取得による支出69,897千円等があったためであります。

2021/11/12 10:20