#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果使用した資金は、163,653千円(前年同四半期は275,873千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上182,404千円及び資金の流出を伴わない費用の計上(減価償却費77,015千円)に対し、棚卸資産の増加214,098千円、仕入債務の減少146,828千円及び法人税等の支払額93,822千円があったためであります。前年同四半期との比較では、増益により税金等調整前四半期純利益が47,867千円増加したほか、タイヤメーカー各社の9月以降における価格改定に対応し8月に前倒しで商材確保を行った影響から棚卸資産が増加(前年同四半期は20,878千円の減少)するとともに、仕入債務が減少(前年同四半期は181,170千円の増加)しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、96,490千円(前年同四半期は65,826千円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入104,800千円に対して、定期預金の預入による支出103,000千円及び有形固定資産の取得による支出91,925千円があったためであります。前年同四半期との比較では、主に飲食事業における新規出店の影響により、有形固定資産の取得による支出が22,028千円増加しております。
2022/11/11 10:09