営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、163,653千円(前年同四半期は275,873千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上182,404千円及び資金の流出を伴わない費用の計上(減価償却費77,015千円)に対し、棚卸資産の増加214,098千円、仕入債務の減少146,828千円及び法人税等の支払額93,822千円があったためであります。前年同四半期との比較では、増益により税金等調整前四半期純利益が47,867千円増加したほか、タイヤメーカー各社の9月以降における価格改定に対応し8月に前倒しで商材確保を行った影響から棚卸資産が増加(前年同四半期は20,878千円の減少)するとともに、仕入債務が減少(前年同四半期は181,170千円の増加)しております。

2022/11/11 10:09