#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果使用した資金は、117,181千円(前年同四半期は163,653千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上165,926千円及び資金の流出を伴わない費用の計上(減価償却費83,373千円)に対し、棚卸資産の増加237,235千円、法人税等の支払額126,639千円及び仕入債務の減少53,804千円があったためであります。前年同四半期との比較では、法人税等の支払額が32,816千円、棚卸資産の増減額が23,136千円増加し、減益により税金等調整前四半期純利益が16,478千円減少する一方で、冬季商品の仕入月の相違により仕入債務の増減額が93,023千円増加しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、125,182千円(前年同四半期は96,490千円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入100,000千円に対して、有形固定資産の取得による支出117,372千円及び定期預金の預入による支出103,000千円があったためであります。前年同四半期との比較では、オートバックス事業における店舗リノベーションの実施等の影響により、有形固定資産の取得による支出が25,447千円増加しております。
2023/11/13 10:15