TRNコーポレーション（3351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,968,323 | 41,146 |
| 減価償却費 | 1,463,069 | 1,559,020 |
| のれん償却額 | 798,086 | 110,689 |
| 長期前払費用償却額 | 93,752 | － |
| 業務委託型店舗資産（長期前払費用）償却費 | 132,040 | 132,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 166,245 | 10,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,081 | -8,488 |
| 店舗撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -27,817 | 40,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,003 | -20,674 |
| 支払利息 | 284,211 | 260,859 |
| 融資手数料 | 61,470 | 17,213 |
| 新株予約権戻入益 | -3,246 | -29,567 |
| 業務委託契約解約損益(△は益） | 29,220 | -51,932 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,994 | 34,125 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 180,493 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,715 | － |
| 固定資産除却損 | 216,296 | － |
| 店舗撤退損失 | 193,632 | － |
| 減損損失 | 70,150 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -710 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384,633 | -655,590 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 72,514 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 262,222 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,025 | 9,930 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -104,460 | － |
| 預入金の増減額(△は増加） | 191,991 | － |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -644,997 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,357 | -50,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -160,081 | － |
| 長期預り金(営業預託金）の増減額（△は減少） | 180,283 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,356 | － |
| 前受家賃の増加額 | 149,810 | － |
| リース資産減損勘定の減少額 | -9,328 | － |
| その他 | 162,310 | 882,464 |
| 小計 | 2,334,516 | 2,282,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,297 | 19,888 |
| 利息の支払額 | -289,885 | -268,015 |
| 訴訟和解金の支払額 | -12,793 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 100,649 |
| 法人税等の支払額 | -269,158 | -134,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,793,977 | 2,001,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,088 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,883,578 | -2,081,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 607,180 | 439,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,908 | -196,697 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,809 | 58,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181,442 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | 102,015 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -236,304 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,000 | － |
| 資産の譲受けによる支出 | -369,945 | － |
| 業務委託型店舗資産の取得による支出 | -657,072 | -606,646 |
| 業務委託型店舗資産の回収による収入 | 150,121 | 286,135 |
| 貸付けによる支出 | -5,783 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 205,350 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -32,335 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -319,884 | -117,210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149,199 | 115,314 |
| 長期預り金の受入による収入 | 91,063 | 152,916 |
| 長期預り金の返還による支出 | -40,936 | -54,747 |
| その他 | 31,225 | 98,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,413,328 | -1,805,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,310,000 | 1,530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,750,000 | -52,600 |
| 長期借入れによる収入 | 6,350,000 | 1,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,102,744 | -4,994,930 |
| 融資手数料の支払による支出 | -61,470 | -17,213 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | -136,700 | -137,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 861,000 |
| 配当金の支払額 | -72,520 | -507 |
| その他 | － | -17,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,434 | -1,018,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,082,786 | -823,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,362,676 | 3,279,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,279,890 | 2,456,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
