TRNコーポレーション（3351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 109,117 | -557,074 |
| 減価償却費 | 1,161,125 | 854,220 |
| のれん償却額 | 84,793 | 68,736 |
| 業務委託型店舗資産（長期前払費用）償却費 | 98,975 | 96,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,811 | 253,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,188 | 8,274 |
| 店舗撤退損失引当金の減少額 | － | -40,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,985 | -11,823 |
| 支払利息 | 202,154 | 160,991 |
| 業務委託契約解約損益（△は益） | -47,708 | -1,734 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,240 | 125,721 |
| 商品評価損 | 12,312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,437 | 182,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,729 | 7,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,238 | -13,724 |
| その他 | 317,707 | 344,158 |
| 減価償却費 | 1,161,125 | 854,220 |
| のれん償却額 | 84,793 | 68,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,811 | 253,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,985 | -11,823 |
| 支払利息 | 202,154 | 160,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,437 | 182,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,729 | 7,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,238 | -13,724 |
| その他 | 317,707 | 344,158 |
| 小計 | 2,204,286 | 1,476,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,655 | 11,249 |
| 利息の支払額 | -210,936 | -181,158 |
| 法人税等の還付額 | 100,649 | 1,296 |
| 法人税等の支払額 | -101,980 | -81,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,655 | 11,249 |
| 利息の支払額 | -210,936 | -181,158 |
| 法人税等の支払額 | -101,980 | -81,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,008,674 | 1,226,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,833,248 | -446,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210,936 | 121,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194,072 | -25,504 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 58,009 | 47,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,690 | 2,655 |
| 業務委託型店舗資産の取得による支出 | -490,830 | -210,590 |
| 業務委託型店舗資産の回収による収入 | 223,977 | 285,764 |
| その他 | 119,929 | 154,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,790,607 | -69,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,530,000 | 1,450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,300 | -1,507,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,560,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,177,320 | -2,513,450 |
| 融資手数料の支払による支出 | -16,705 | -18,975 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の発行による支出 | -9,645 | － |
| 社債の償還による支出 | -107,500 | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -476 | -168 |
| リース債務の返済による支出 | -1,671 | -1,979 |
| 子会社解散に伴う少数株主持分の財産分配金による支出 | -2,205 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,824 | -1,317,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -783,757 | -160,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,279,890 | 2,496,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,496,132 | 2,295,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
