ユニバース（3078）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年7月16日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成20年4月21日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月21日
至 2008年4月20日 | 自 2008年4月21日
至 2009年4月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,690 | 3,346 |
| 減価償却費 | 1,427 | 1,387 |
| 減損損失 | 257 | 7 |
| 負ののれん償却額 | -5 | － |
| のれん償却額 | － | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -231 | -226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -43 |
| 支払利息 | 104 | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 96 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 92 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| ホテル事業譲渡損 | 359 | － |
| 保険解約返戻金 | -26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12 | -30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119 | -168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | 115 |
| その他 | 237 | 173 |
| 小計 | 4,807 | 4,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 12 |
| 利息の支払額 | -97 | -72 |
| 保険解約による受取額 | 66 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,062 | -1,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,741 | 3,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -418 | -418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 418 | 418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,757 | -1,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 417 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331 | -522 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 71 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -26 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 540 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -253 | -674 |
| 差入保証金の回収による収入 | 96 | 97 |
| その他 | -68 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,313 | -2,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,171 | -1,986 |
| 株式の発行による収入 | 2,845 | － |
| 配当金の支払額 | -158 | -410 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 515 | -2,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,942 | -1,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,182 | 7,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,125 | 5,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
