ユニバース（3078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月21日 至 2010年1月20日 | 自 2010年4月21日 至 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,619 | 2,824 |
| 減価償却費 | 1,212 | 1,225 |
| 減損損失 | 13 | － |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -373 | -285 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8 | 31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -140 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -29 |
| 支払利息 | 43 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 1 |
| 固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22 | -38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302 | -304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 696 | 690 |
| その他 | 137 | 325 |
| 小計 | 3,930 | 4,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -44 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -1,381 | -1,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,512 | 3,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,572 | -599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -156 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97 | 97 |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,815 | -1,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,134 | -994 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -325 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | 290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,475 | 5,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,511 | 6,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
