ユニバース（3078）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年7月14日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成22年4月21日-平成23年4月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月21日
至 2010年4月20日 | 自 2010年4月21日
至 2011年4月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,456 | 3,685 |
| 減価償却費 | 1,673 | 1,660 |
| 減損損失 | 91 | 80 |
| のれん償却額 | 55 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | 300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -163 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -43 |
| 支払利息 | 57 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | 1 |
| 固定資産除却損 | 17 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | -42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159 | 166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169 | 130 |
| その他 | -68 | 347 |
| 小計 | 5,029 | 6,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | -58 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,380 | -1,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,601 | 5,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -413 | -838 |
| 定期預金の払戻による収入 | 413 | 413 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,911 | -736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 268 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 66 |
| 差入保証金の差入による支出 | -159 | -30 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102 | 101 |
| その他 | -6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,886 | -1,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,529 | -1,261 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -327 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -1,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 658 | 1,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,475 | 6,133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,133 | 8,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
