四半期報告書-第45期第1四半期(平成23年4月21日-平成23年7月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月21日 至 2010年7月20日 | 自 2011年4月21日 至 2011年7月20日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 517 | 1,276 |
減価償却費 | 390 | 388 |
のれん償却額 | 13 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -269 | -581 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | -17 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13 | 17 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 2 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
支払利息 | 12 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 1 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 0 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 226 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -6 | 14 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -178 | -549 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 120 | 429 |
その他 | 159 | 123 |
小計 | 994 | 1,120 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 7 |
利息の支払額 | -12 | -8 |
法人税等の支払額 | -837 | -1,285 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 147 | -164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -151 | -341 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -18 | -23 |
投資有価証券の取得による支出 | -80 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 80 |
差入保証金の差入による支出 | -6 | -2 |
差入保証金の回収による収入 | 7 | 7 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -247 | -178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -384 | -267 |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
配当金の支払額 | -142 | -219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -486 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -626 | -829 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,133 | 5,507 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,507 | 7,211 |