北海道銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月25日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,733 | 9,134 |
| 減価償却費 | 1,894 | 1,748 |
| 減損損失 | 42 | 40 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,817 | 1,511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 189 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | -15 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -172 | -131 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 44 | 35 |
| 資金運用収益 | -29,641 | -29,722 |
| 資金調達費用 | 1,880 | 1,326 |
| 有価証券関係損益（△） | 353 | -381 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 3 | -57 |
| 為替差損益（△は益） | -388 | -1,741 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31 | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -28,808 | -78,347 |
| 預金の純増減（△） | 11,649 | 319,871 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -16,290 | 2,626 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 24,224 | 1,985 |
| コールローン等の純増（△）減 | 50,000 | -10,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,517 | -4,631 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 779 | 3,121 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -4 | 23 |
| 資金運用による収入 | 30,674 | 29,972 |
| 資金調達による支出 | -3,629 | -1,404 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 680 | -29 |
| その他（資産） | -1,118 | 3,389 |
| その他（負債） | 26,604 | 3,909 |
| 小計 | 79,383 | 251,566 |
| 法人税等の支払額 | -3,303 | -2,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,080 | 249,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -84,806 | -108,090 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,733 | 62,390 |
| 有価証券の償還による収入 | 49,535 | 77,039 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,987 | -7,340 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,322 | 7,434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -738 | -174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,109 | 31,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -8,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -805 | -805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,805 | -15,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,181 | 264,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 167,654 | 394,801 |
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