#1 業績等の概要: ・キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の純増による収入や債券貸借取引受入担保金の増加等を主因に1,769億円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得による支出等により745億円減少しました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは劣後特約付借入金の返済、劣後特約付社債の償還等により122億円減少しました。この結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ901億円増加し、当連結会計年度末の残高は2,131億円となりました。
(1)国内・海外別収支
2015/08/10 9:16
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度においては、投資活動におけるキャッシュ・フローが745億円の支出、財務活動におけるキャッシュ・フローが122億円の支出になったものの、営業活動におけるキャッシュ・フローが1,769億円の収入となり、現金及び現金同等物は前年同期比901億円増加し2,131億円となりました。なお、各キャッシュ・フローの収支の内訳、各科目の変動要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の純増による収入が102億円となったことや債券貸借取引受入担保金の純増による収入が1,408億円となったことなどにより、当期において1,769億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入が947億円となる一方、有価証券の取得による支出が1,508億円となったことなどにより、当期において745億円の支出となりました。
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