四半期報告書-第150期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,677 | 59,249 |
| 減価償却費 | 8,653 | 8,253 |
| のれん償却額 | 516 | 394 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,953 | -4,102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 19 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -106 | -101 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 148 | 177 |
| 資金運用収益 | -149,003 | -136,938 |
| 資金調達費用 | 13,987 | 10,403 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,414 | 1,950 |
| 為替差損益（△は益） | 952 | 2,917 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,011 | 188 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -5,263 | -36,690 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 276 | 90 |
| 貸出金の純増（△）減 | 265,885 | -121,137 |
| 預金の純増減（△） | 47,712 | 48,945 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -12,346 | 15,399 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -137,111 | 213,167 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -65,463 | -8,224 |
| コールローン等の純増（△）減 | 24,676 | 1,689 |
| コールマネー等の純増減（△） | 36,404 | 26,682 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,009 | 554 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -15 | 16 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 8,266 | 4,000 |
| 資金運用による収入 | 145,158 | 133,913 |
| 資金調達による支出 | -12,956 | -10,849 |
| その他 | -86,577 | -48,293 |
| 小計 | 114,144 | 161,665 |
| 法人税等の支払額 | -12,772 | -31,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,372 | 130,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -456,905 | -611,228 |
| 有価証券の売却による収入 | 111,919 | 180,612 |
| 有価証券の償還による収入 | 159,611 | 167,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,379 | -1,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,548 | 193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,636 | -1,278 |
| その他 | -189 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,030 | -265,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 46 | 42 |
| 配当金の支払額 | -13,598 | -13,599 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -605 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,818 | -14,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,853 | -149,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332,711 | 274,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,858 | 244,857 |