営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べ 194億円減少し、1,620億円となりました。
このうち営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、借用金(劣後特約付借入金を除く)の増加等により収入が対前連結会計年度比184億円増加し、1,343億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有価証券の売却による収入が減少したこと等により、前連結会計年度比 1,307億円減少し、1,396億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、劣後特約付社債の発行による収入の減少と自己株式の取得による支出等により、対前連結会計年度比 247億円減少し、141億円の支出となりました。
(1)国内・国際業務部門別収支

2014/12/15 11:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べ194億円減少し、1,620億円となりました。
このうち営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、借用金(劣後特約付借入金を除く)の増加等により収入が対前連結会計年度比184億円増加し、1,343億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有価証券の売却による収入が減少したこと等により、前連結会計年度比1,307億円減少し、1,396億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、劣後特約付社債の発行による収入の減少と自己株式の取得による支出等により、対前連結会計年度比247億円減少し、141億円の支出となりました。

2014/12/15 11:56