東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月26日 13:52
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,072 | 14,833 |
| 減価償却費 | 860 | 984 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,259 | -6,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -863 | -1,119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | -136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| 資金運用収益 | -21,498 | -21,684 |
| 資金調達費用 | 5,787 | 5,584 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,051 | -2,375 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -64 | -37 |
| 為替差損益（△は益） | -883 | -13,757 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -13,693 | -21,736 |
| 預金の純増減（△） | 40,830 | 185,392 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,950 | 52,330 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 61,190 | -9,880 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,993 | -8,700 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,098 | -22,693 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 9,803 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 57,072 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,813 | -3,959 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -10 | 4 |
| 資金運用による収入 | 21,577 | 21,494 |
| 資金調達による支出 | -4,733 | -11,663 |
| その他 | -49 | 3,478 |
| 小計 | 95,772 | 226,729 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -977 | 830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,795 | 227,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -278,145 | -419,757 |
| 有価証券の売却による収入 | 75,559 | 324,978 |
| 有価証券の償還による収入 | 91,273 | 26,560 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -168 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 379 | 211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365 | -161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -954 | -4,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,252 | -72,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 4,100 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -7,600 | -7,900 |
| 配当金の支払額 | -500 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,157 | -7,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,614 | 147,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,885 | 309,253 |
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