紀陽 HD（8415）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,037 | 14,283 |
| 減価償却費 | 2,026 | 2,999 |
| 減損損失 | 5 | 822 |
| のれん償却額 | 1,259 | 1,259 |
| 負ののれん償却額 | -26 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,884 | -6,697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -429 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -125 | -152 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 45 | -35 |
| 資金運用収益 | -46,491 | -45,583 |
| 資金調達費用 | 7,754 | 6,769 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,830 | -1,482 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | 9,283 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 165 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -354 | 1,074 |
| 貸出金の純増（△）減 | -16,666 | -3,325 |
| 預金の純増減（△） | 114,078 | 100,701 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -18,303 | -28,282 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -13,069 | -4,187 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 4,000 | － |
| コールローン等の純増（△）減 | -52,934 | -14,869 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 41,760 | 20,877 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 23,484 | 26,343 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,438 | -24 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -105 | 12 |
| 資金運用による収入 | 43,268 | 43,990 |
| 資金調達による支出 | -5,735 | -5,576 |
| その他 | -2,862 | 1,697 |
| 小計 | 89,023 | 120,058 |
| 法人税等の支払額 | -642 | -651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,380 | 119,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -597,203 | -507,877 |
| 有価証券の売却による収入 | 392,361 | 293,279 |
| 有価証券の償還による収入 | 116,827 | 88,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,746 | -2,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,444 | -871 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,156 | -129,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -4,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 3,000 | 7,000 |
| 配当金の支払額 | -2,940 | -2,816 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -103 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,049 | 4,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,265 | -6,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,991 | 59,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,257 | 56,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
