紀陽 HD（8415）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,054 | 27,152 |
| 減価償却費 | 4,233 | 4,106 |
| 減損損失 | 37 | 32 |
| のれん償却額 | 1,681 | 1,679 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,514 | -2,023 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 63 | 32 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -56 | 34 |
| 資金運用収益 | -59,305 | -56,316 |
| 資金調達費用 | 7,020 | 5,513 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,865 | -8,799 |
| 為替差損益（△は益） | 94 | -14,945 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50 | 58 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 2,108 | 595 |
| 貸出金の純増（△）減 | -40,688 | -36,680 |
| 預金の純増減（△） | 81,334 | 92,450 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -27,783 | -7,945 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | － | -70,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,644 | -5,208 |
| コールローン等の純増（△）減 | 112,399 | -46,865 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 32,038 | -10,287 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6 | -237 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -23 | -3 |
| 資金運用による収入 | 58,419 | 56,577 |
| 資金調達による支出 | -9,351 | -9,927 |
| その他 | -8,860 | 1,243 |
| 小計 | 174,457 | -79,763 |
| 法人税等の支払額 | -590 | -492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,867 | -80,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -602,540 | -383,575 |
| 有価証券の売却による収入 | 248,229 | 377,877 |
| 有価証券の償還による収入 | 155,798 | 145,171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,356 | -1,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -847 | -1,405 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,668 | 136,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -5,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -2,775 | -2,708 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -17,737 |
| 自己株式の売却による収入 | 259 | 269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,542 | -23,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,349 | 33,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,236 | 84,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84,887 | 118,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
