営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間末より8,537百万円増加し、502,247百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前中間純利益19,579百万円、預金の増加額15,476百万円、ATM未決済資金の減少額7,698百万円等の増加要因が、普通社債の償還の減少額20,000百万円等の減少要因を上回ったことにより24,257百万円の収入となりました。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の取得による支出22,000百万円及び有形固定資産の取得による支出8,584百万円等の減少要因が、有価証券の償還による収入11,500百万円の増加要因を上回ったことにより22,232百万円の支出となりました。

2014/11/17 10:49