営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間末より10,759百万円減少し、674,327百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローはATM未決済資金の増加額39,299百万円、普通社債償還による減少額30,000百万円等の減少要因が、預金の増加額43,469百万円等の増加要因を上回ったことにより15,864百万円の支出となりました。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入19,310百万円の増加要因が、有価証券の取得による支出10,073百万円等の減少要因を上回ったことにより1,981百万円の収入となりました。

2017/11/14 13:02