営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間末より54,655百万円増加し、728,983百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加額55,010百万円等の増加要因が、ATM未決済資金の増加額30,684百万円等の減少要因を上回ったことにより47,070百万円の収入となりました。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出23,914百万円等の減少要因が、有価証券の償還による収入7,900百万円の増加要因を上回ったことにより22,126百万円の支出となりました。

2018/11/13 15:30