有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 38,163 | 25,744 |
減価償却費 | 17,102 | 17,529 |
減損損失 | - | 14,830 |
のれん償却額 | 990 | 487 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 239 |
貸倒引当金の増減(△) | 6 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | 80 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -43 | -59 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 102 | 64 |
資金運用収益 | -3,391 | -3,529 |
資金調達費用 | 718 | 686 |
有価証券関係損益(△) | - | 49 |
為替差損益(△は益) | 9 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 141 | 139 |
貸出金の純増(△)減 | -2,886 | 27 |
預金の純増減(△) | 50,895 | 56,257 |
譲渡性預金の純増減(△) | - | 10 |
コールマネー等の純増減(△) | -10,000 | - |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -15,000 | 40,000 |
ATM未決済資金の純増(△)減 | -36,423 | -26,118 |
資金運用による収入 | 3,815 | 3,848 |
資金調達による支出 | -799 | -757 |
その他 | -689 | 2,062 |
小計 | 42,700 | 131,584 |
法人税等の支払額 | -11,239 | -14,115 |
法人税等の還付額 | 5 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,466 | 117,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -17,269 | -39,313 |
有価証券の償還による収入 | 33,015 | 20,630 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,468 | -3,121 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,927 | -8,664 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 586 |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | -4,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,649 | -34,882 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -11,316 | -12,215 |
自己株式の取得による支出 | -380 | - |
その他 | -33 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,729 | -12,246 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -306 | -60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,780 | 70,281 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,369 | 780,650 |