営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間末より68,999百万円増加し、894,048百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の純増減54,134百万円等の増加要因が、ATM未決済資金の純増減△3,380百万円等の減少要因を上回ったことにより70,230百万円の収入となりました。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入10,448百万円等の増加要因が、有価証券の取得による支出△16,831百万円等の減少要因を下回ったことにより17,503百万円の支出となりました。

2020/11/12 12:59