有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 39,780 | 35,655 |
減価償却費 | 14,634 | 14,070 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,770 | 796 |
貸倒引当金の増減(△) | 1 | 63 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | 45 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -106 | -100 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | -4 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 69 | 397 |
資金運用収益 | -3,569 | -3,609 |
資金調達費用 | 674 | 539 |
有価証券関係損益(△) | 38 | 88 |
固定資産処分損益(△は益) | 56 | -14 |
貸出金の純増(△)減 | -595 | -1,045 |
預金の純増減(△) | 5,095 | 98,898 |
譲渡性預金の純増減(△) | -10 | -50 |
借用金の純増減(△) | -9,807 | 404 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -30,000 | - |
ATM未決済資金の純増(△)減 | 77,146 | 274 |
資金運用による収入 | 3,840 | 3,815 |
資金調達による支出 | -805 | -613 |
その他 | 1,398 | -213 |
小計 | 102,648 | 149,397 |
法人税等の支払額 | -13,029 | -13,358 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,619 | 136,039 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -16,171 | -20,484 |
有価証券の償還による収入 | 27,920 | 13,084 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,547 | -10,436 |
有形固定資産の売却による収入 | 98 | 273 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,100 | -14,808 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -2,000 | -499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,801 | -32,770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,487 | 183 |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -13,635 | -12,968 |
自己株式の取得による支出 | -3,857 | -770 |
その他 | -3 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,009 | -13,555 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -213 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,796 | 89,498 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 848,446 | 937,945 |