営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、726億18百万円(前年同四半期連結会計期間末は528億22百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは242億81百万円(前年同四半期連結累計期間は150億41百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益41億40百万円(前年同四半期連結累計期間は63億98百万円)、貸出金の純増366億76百万円(前年同四半期連結累計期間は純増84億86百万円)、譲渡性を含む総預金の純増365億38百万円(前年同四半期連結累計期間は純増279億29百万円)、借用金の純増116億円(前年同四半期連結累計期間は純減18億30百万円)等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△124億74百万円(前年同四半期連結累計期間は△40億1百万円)となりました。これは主に有価証券の取得による支出708億32百万円(前年同四半期連結累計期間は630億83百万円)、有価証券の売却・償還による収入589億12百万円(前年同四半期連結累計期間は613億8百万円)等によるものであります。

2015/06/12 14:37