営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、967億28百万円(前年同四半期連結会計期間末は726億18百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは28億97百万円(前年同四半期連結累計期間は242億81百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益89億3百万円(前年同四半期連結累計期間は41億40百万円)、貸出金の純増469億53百万円(前年同四半期連結累計期間は純増366億76百万円)、譲渡性を含む総預金の純増452億94百万円(前年同四半期連結累計期間は純増365億38百万円)等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△50億9百万円(前年同四半期連結累計期間は△124億74百万円)となりました。これは主に有価証券の取得による支出678億59百万円(前年同四半期連結累計期間は708億32百万円)、有価証券の売却・償還による収入640億50百万円(前年同四半期連結累計期間は589億12百万円)等によるものであります。

2015/11/09 16:27