東日本銀行（8536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 12:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,992 | 11,080 |
| 減価償却費 | 1,463 | 1,548 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,031 | -2,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | -206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1 | 24 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | － | 2,270 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 4 | 82 |
| 資金運用収益 | -31,571 | -31,329 |
| 資金調達費用 | 1,759 | 1,705 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,361 | -5,127 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | 49 |
| 貸出金の純増（△）減 | -82,063 | -90,082 |
| 預金の純増減（△） | 69,160 | 2,530 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 535 | 63,400 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 58,600 | 40,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 149 | -36 |
| コールローン等の純増（△）減 | 14,634 | 5,202 |
| コールマネー等の純増減（△） | 26 | -26 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 678 | -489 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 8 |
| 資金運用による収入 | 31,614 | 31,569 |
| 資金調達による支出 | -1,898 | -1,809 |
| その他 | -478 | -678 |
| 小計 | 69,419 | 27,621 |
| 法人税等の支払額 | -2,524 | -6,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,894 | 21,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -158,497 | -142,633 |
| 有価証券の売却による収入 | 88,777 | 63,894 |
| 有価証券の償還による収入 | 43,675 | 44,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,378 | -2,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -342 |
| その他 | -21 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,444 | -36,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,413 | -1,414 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,419 | -1,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,033 | -16,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,552 | 82,894 |
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