#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは88億46百万円(前年同期は△124億41百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益98億46百万円(前年同期は78億10百万円)、貸倒引当金の純減35億42百万円(前年同期は純減17億47百万円)、貸出金の純増362億22百万円(前年同期は純増661億72百万円)、譲渡性預金含む総預金の純増532億0百万円(前年同期は純増515億39百万円)、借用金(劣後特約付借入金を除く)の純減18億30百万円(前年同期は純減113億50百万円)及びコールローン等の純増50億15百万円(前年同期は純減100億86百万円)、法人税等の支払額3,913百万円(前年同期は1,012百万円)等によるものであります。
2017/02/24 10:19
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度比190億29百万円増加し、615億19百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは88億46百万円(前年同期は△124億41百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益98億46百万円(前年同期は78億10百万円)、貸倒引当金の純減35億42百万円(前年同期は純減17億47百万円)、貸出金の純増362億22百万円(前年同期は純増661億72百万円)、譲渡性預金含む総預金の純増532億0百万円(前年同期は純増515億39百万円)、借用金(劣後特約付借入金を除く)の純減18億30百万円(前年同期は純減113億50百万円)及びコールローン等の純増50億15百万円(前年同期は純減100億86百万円)、法人税等の支払額3,913百万円(前年同期は1,012百万円)等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは115億97百万円(前年同期は△255億15百万円)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出1,175億94百万円(前年同期は2,071億94百万円)、有価証券の売却・償還による収入1,323億66百万円(前年同期は1,827億74百万円)等によるものであります。
2017/02/24 10:19