#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは668億94百万円(前年同期は88億46百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益129億92百万円(前年同期は98億46百万円)、貸倒引当金の純増10億31百万円(前年同期は純減35億42百万円)、貸出金の純増820億63百万円(前年同期は純増362億22百万円)、譲渡性預金含む総預金の純増696億95百万円(前年同期は純増532億0百万円)、借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増586億円(前年同期は純減18億30百万円)及びコールローン等の純減146億34百万円(前年同期は純増50億15百万円)、法人税等の支払額25億24百万円(前年同期は39億13百万円)等によるものであります。
2017/02/24 11:02
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度比380億33百万円増加し、995億52百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは668億94百万円(前年同期は88億46百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益129億92百万円(前年同期は98億46百万円)、貸倒引当金の純増10億31百万円(前年同期は純減35億42百万円)、貸出金の純増820億63百万円(前年同期は純増362億22百万円)、譲渡性預金含む総預金の純増696億95百万円(前年同期は純増532億0百万円)、借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増586億円(前年同期は純減18億30百万円)及びコールローン等の純減146億34百万円(前年同期は純増50億15百万円)、法人税等の支払額25億24百万円(前年同期は39億13百万円)等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△274億44百万円(前年同期は115億97百万円)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出1,584億97百万円(前年同期は1,175億94百万円)、有価証券の売却・償還による収入1,324億52百万円(前年同期は1,323億66百万円)等によるものであります。
2017/02/24 11:02