四半期報告書-第102期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,771 | 4,419 |
| 減価償却費 | 3,850 | 3,815 |
| 減損損失 | 23 | 210 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 95 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,146 | -1,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -442 | -430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 148 | 234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 41 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -7 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -7 | 39 |
| 資金運用収益 | -23,704 | -22,972 |
| 資金調達費用 | 3,994 | 3,175 |
| 有価証券関係損益（△） | -433 | -58 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -241 | -26 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -917 | 12,367 |
| 預金の純増減（△） | 10,996 | 16,071 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -3,000 | － |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 191 | 250 |
| コールローン等の純増（△）減 | 7,000 | -10,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -133 | -3 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,541 | 5,907 |
| その他資産の純増（△）減 | -8,556 | -2,482 |
| その他負債の純増減（△） | 2,262 | 3,307 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 240 | -381 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2 | 7 |
| 資金運用による収入 | 22,904 | 22,348 |
| 資金調達による支出 | -3,120 | -2,844 |
| 小計 | 11,145 | 31,150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -189 | -208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,956 | 30,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -195,274 | -155,786 |
| 有価証券の売却による収入 | 86,397 | 84,136 |
| 有価証券の償還による収入 | 47,246 | 48,665 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -526 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,115 | -24,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -4,000 |
| 株式の発行による収入 | 30,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -1,152 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,987 | -5,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,171 | 1,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,113 | 34,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,942 | 33,745 |
