関西アーバン銀行（8545）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,708 | 17,020 |
| 減価償却費 | 3,638 | 4,043 |
| 減損損失 | 232 | 66 |
| のれん償却額 | 736 | 736 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,945 | -139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -297 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -597 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | 213 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 76 | 50 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | -62 |
| 資金運用収益 | -61,271 | -58,658 |
| 資金調達費用 | 5,745 | 4,462 |
| 有価証券関係損益（△） | -433 | -917 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 75 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -103,447 | -88,619 |
| 預金の純増減（△） | 220,215 | 30,780 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -15,064 | 26,590 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -42,253 | 897 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 1,132 | 16 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,707 | 1,270 |
| コールマネー等の純増減（△） | -25,000 | 50,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 539 | -539 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,942 | -160 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -45 | -40 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | － | -5,281 |
| 資金運用による収入 | 61,567 | 57,549 |
| 資金調達による支出 | -7,035 | -5,322 |
| その他 | -4,919 | -4,657 |
| 小計 | 54,411 | 29,002 |
| 法人税等の支払額 | -594 | -2,418 |
| 法人税等の還付額 | 211 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,028 | 26,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -72,218 | -99,033 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,180 | 41,354 |
| 有価証券の償還による収入 | 118,060 | 47,258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,026 | -2,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,509 | -2,044 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -28 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,736 | -14,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -24,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,860 | -4,775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,887 | -14,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,882 | -2,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 392,068 | 389,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
