キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,764 | 4,934 |
| 減価償却費 | 635 | 593 |
| 減損損失 | 103 | 34 |
| 負ののれん発生益 | -45 | -60 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,221 | -2,044 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | -438 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1 | -21 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | 14 |
| 資金運用収益 | -23,223 | -23,046 |
| 資金調達費用 | 1,851 | 1,405 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,251 | 748 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 231 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 2,471 | -195 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 8 |
| 貸出金の純増（△）減 | -13,269 | -3,861 |
| 預金の純増減（△） | 27,264 | 20,253 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,264 | -6,002 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 6,892 | 4,503 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,253 | 713 |
| コールローン等の純増（△）減 | 95,582 | -68,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,685 | -1,721 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 60 | -33 |
| 資金運用による収入 | 23,577 | 23,296 |
| 資金調達による支出 | -2,007 | -1,833 |
| その他 | 190 | -933 |
| 小計 | 127,901 | -51,698 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,855 | -51,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -128,241 | -54,134 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,165 | 50,710 |
| 有価証券の償還による収入 | 35,010 | 29,481 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30 | -55 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 4,251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -636 | -495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,728 | 29,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,247 | -620 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | -625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,863 | -22,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,421 | 57,285 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,285 | 34,665 |
