香川銀行（8556）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,426 | 6,738 |
| 減価償却費 | 1,748 | 1,442 |
| 減損損失 | 205 | 401 |
| 負ののれん発生益 | -126 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -16,779 | -3,571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | -1,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | -360 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 6 | 15 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 76 | -9 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 資金運用収益 | -24,759 | -24,105 |
| 資金調達費用 | 2,025 | 1,534 |
| 有価証券関係損益（△） | 476 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | 434 | 71 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 81 | 76 |
| 貸出金の純増（△）減 | 10,226 | -1,167 |
| 預金の純増減（△） | 29,788 | 74,940 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 220 | 280 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 12,847 | -11,369 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 86 | -137 |
| コールローン等の純増（△）減 | -25,000 | -10,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -591 | 821 |
| 資金運用による収入 | 24,812 | 24,039 |
| 資金調達による支出 | -2,006 | -1,614 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 91 | 48 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -93 | 487 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 902 | 584 |
| その他 | 21 | -3,445 |
| 小計 | 19,145 | 54,729 |
| 法人税等の支払額 | -319 | -289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,825 | 54,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -51,552 | -91,196 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,950 | 42,477 |
| 有価証券の償還による収入 | 29,243 | 21,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381 | -896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 63 |
| 子会社株式の取得による支出 | -383 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,072 | -27,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,148 | -607 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,149 | -609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,396 | 26,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,612 | 27,215 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,215 | 53,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
