#1 業績等の概要: 当連結会計年度においては、財務活動におけるキャッシュ・フローが162億円の支出となったものの、営業活動におけるキャッシュ・フローが79億円の収入、投資活動におけるキャッシュ・フローが307億円の収入となり、現金及び現金同等物は前年同期比224億円増加の518億円となりました。なお、各キャッシュ・フローの収支の内訳、各科目の変動要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の純増による支出が501億円となる一方、税金等調整前当期純利益の収入82億円に加え、預金の純増による収入256億円やコールローン等の純減による収入241億円等により、当期において79億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が7,160億円となる一方、有価証券の売却及び償還による収入7,479億円等により、当期において307億円の収入となりました。
2014/06/27 15:53
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度においては、財務活動におけるキャッシュ・フローが162億円の支出となったものの、営業活動におけるキャッシュ・フローが79億円の収入、投資活動におけるキャッシュ・フローが307億円の収入となり、現金及び現金同等物は前年同期比224億円増加の518億円となりました。なお、各キャッシュ・フローの収支の内訳、各科目の変動要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の純増による支出が501億円となる一方、税金等調整前当期純利益の収入82億円に加え、預金の純増による収入256億円やコールローン等の純減による収入241億円等により、当期において79億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が7,160億円となる一方、有価証券の売却及び償還による収入7,479億円等により、当期において307億円の収入となりました。
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