#1 業績等の概要: 当連結会計年度においては、投資活動におけるキャッシュ・フローが21億円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが18億円の支出となったものの、営業活動におけるキャッシュ・フローが254億円の収入となり、現金及び現金同等物は前年同期比213億円増加の732億円となりました。なお、各キャッシュ・フローの収支の内訳、各科目の変動要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の純増による支出が387億円となる一方、預金の純増による収入が445億円となったことやコールローン等の純減による収入が186億円となったこと等により、当期において254億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入が8,956億円となる一方、有価証券の取得による支出が8,970億円となったこと等により、当期において21億円の支出となりました。
2015/06/26 16:15
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度においては、投資活動におけるキャッシュ・フローが21億円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが18億円の支出となったものの、営業活動におけるキャッシュ・フローが254億円の収入となり、現金及び現金同等物は前年同期比213億円増加の732億円となりました。なお、各キャッシュ・フローの収支の内訳、各科目の変動要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の純増による支出が387億円となる一方、預金の純増による収入が445億円となったことやコールローン等の純減による収入が186億円となったこと等により、当期において254億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入が8,956億円となる一方、有価証券の取得による支出が8,970億円となったこと等により、当期において21億円の支出となりました。
2015/06/26 16:15