臨時報告書

当社において、特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき提出するものであります。

1.当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、出資の額及び事業の内容
名称 TAIB-JAIC Asian Balanced Private Equity Fund
住所 4th Floor, Scotia Centre, P.O.Box 268, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
代表者の名称 Liquidator JAIC-TAIB Capital Management (Cayman) Ltd.
及び代表者の氏名 Director 高橋 繁典
出資の額 28百万米国ドル(注)
(注)「出資の額」は、組合契約に基き各組合員が出資することを合意した額の総額であり平成29年12月末時点の純資産額は0.5百万米国ドルであります
事業の内容 投資業務
2.当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の業務執行の権限の割合

	(異動前)		(異動後)
業務執行の権限の割合	100.00%		-

3.当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
当該特定子会社の清算に伴い当社の特定子会社ではなくなりました。
② 異動の年月日 平成30年2月1日
以 上