更生会社武富士（8564）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2010年6月30日 14:59

【資料】

有価証券報告書-第43期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-229,935	4,959
減価償却費	3,207	3,081
減損損失	386	10,601
投資損益（△は益）	218	92
持分法による投資損益	－	1
退職給付引当金の増減額（△は減少）	366	271
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	13	31
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-47,004	-36,336
債権売却損失引当金の増減額（△は減少）	－	11,276
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	17,101	-130,404
貸倒償却額	144,404	57,186
利息返還額（元本毀損分）	67,531	43,875
受取利息及び受取配当金	-698	-247
店舗閉鎖損失	1,896	371
固定資産除売却損益（△は益）	182	-763
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-564	232
投資有価証券評価損益（△は益）	766	831
未収営業貸付金利息の増減額（△は増加）	2,948	2,221
営業貸付金貸付額	-174,297	-58,746
営業貸付金回収額	296,271	194,100
営業貸付金の売却による減少額	－	35,684
社債償還損益（△は益）	10,475	-4,475
長期預託金の増減額（△は増加）	40,976	-6
その他	11,493	-24,838
小計	145,735	108,999
利息及び配当金の受取額	698	247
法人税等の支払額	-666	-517
法人税等の還付額	4,253	275
営業活動によるキャッシュ・フロー	150,020	109,005
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入	－	1,424
有形固定資産の取得による支出	-1,007	-755
無形固定資産の取得による支出	-2,711	-1,141
投資有価証券の取得による支出	-575	-1,220
投資有価証券の売却による収入	1,499	6,210
その他	684	1,154
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,110	5,672
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	6,200	－
長期借入金の返済による支出	-177,306	-126,730
社債の償還による支出	-82,400	-5,841
新株予約権付社債の発行による収入	70,000	－
新株予約権付社債の償還による支出	－	-13,805
自己株式の純増減額（△は増加）	-3,225	0
配当金の支払額	-16,461	-4,720
財務活動によるキャッシュ・フロー	-203,193	-151,096
現金及び現金同等物に係る換算差額	-326	-1,081
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-55,609	-37,501
現金及び現金同等物の期首残高	153,471	97,862
現金及び現金同等物の期末残高	97,862	60,361

更生会社武富士（8564）のキャッシュ・フロー計算書

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