NISグループ（8571）のキャッシュ・フロー計算書

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2009年6月30日 14:20

【資料】

有価証券報告書-第50期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	-35,899	-50,513
減価償却費	2,255	1,775
減損損失	252	2,101
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7,890	12,207
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	5,833	573
賞与引当金の増減額（△は減少）	-92	-538
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-64	－
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	5,850	-3,123
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	1,985
為替差損益（△は益）	－	-1,439
受取利息及び配当金	-2,627	-588
支払利息	6,105	4,844
持分法による投資損益	－	1,585
固定資産除売却損益（△は益）	302	54
投資有価証券売却損益（△は益）	2,557	43
投資有価証券評価損益（△は益）	9,252	4,346
関係会社株式評価損	1,015	1,485
その他の関係会社有価証券評価損	－	904
関係会社債権譲渡損	－	1,522
優先持分転換権行使損失	－	8,809
買取不動産評価損	－	3,397
販売用不動産及び仕掛販売用不動産評価損	－	5,755
受取補償金	－	-3,192
デリバティブ解約損	－	2,372
社債買入消却益	－	-7,089
貸倒償却額	13,553	9,990
持分変動損益（△は益）	28	-132
未収営業貸付金利息の増減額（△は増加）	502	425
未経過営業貸付金利息の増減額（△は減少）	-111	3
求償債権の増減額（△は増加）	－	-7,421
信託受益権の減少額	14,830	－
その他	4,961	5,056
小計	36,397	-4,796
利息及び配当金の受取額	2,617	603
利息の支払額	-5,936	-5,468
補償金の受取額	－	3,192
法人税等の支払額	-6,529	-1,178
小計	26,549	-7,647
営業貸付金の貸付による支出	-174,599	-39,020
営業貸付金の回収による収入	233,336	95,684
債権の買取による支出	-12,334	-1
買取債権の回収による収入	12,930	4,552
買取不動産の増減額（△は増加）	-220	2,415
リース資産の取得による支出	-1,623	-150
割賦債権の増減額（△は増加）	-12,584	1,725
販売用不動産及び仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）	-1,017	6,014
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-2,390	1,281
営業活動によるキャッシュ・フロー	68,045	64,853
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-434	-1,352
定期預金の払戻による収入	467	1,450
有形固定資産の取得による支出	-657	-44
有形固定資産の売却による収入	530	43
無形固定資産の取得による支出	-303	-90
投資有価証券の取得による支出	-2,702	-5,297
投資有価証券の売却による収入	8,060	2,009
投資有価証券の償還による収入	3,623	79
関係会社株式の取得による支出	-8	-66
関係会社株式の売却による収入	－	27
その他の関係会社有価証券の取得による支出	-2,313	-82
その他の関係会社有価証券の売却による収入	－	1,956
その他の関係会社有価証券の償還による収入	1,540	1,589
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-1,149
貸付けによる支出	－	-6,650
貸付金の回収による収入	－	13,945
その他	301	399
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,104	6,767
財務活動によるキャッシュ・フロー
制限付預金の預入による支出	-6,300	-1,503
制限付預金の引出による収入	4,038	2,581
短期借入れによる収入	89,869	28,450
短期借入金の返済による支出	-114,061	-32,287
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	63,300	－
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-90,400	－
長期借入れによる収入	56,485	6,538
長期借入金の返済による支出	-105,740	-67,935
社債の発行による収入	24,502	－
社債の償還による支出	-8,885	-29,740
社債発行に伴う保証金の差入による支出	-4,533	－
社債償還に伴う保証金の回収による収入	－	1,392
債権信託見合債務の増加額	4,150	－
債権信託見合債務の減少額	-20,921	-10,185
債権譲渡見合債務の増加額	－	4,476
債権譲渡見合債務の減少額	－	-936
有価証券譲渡見合債務の増加額	－	6,865
長期預け金の増加額	-565	－
長期預け金の減少額	636	－
有価証券消費賃借契約による担保金返還額	-1,640	－
債券の売却による資金調達額	9,500	－
債券の買戻による資金返済額	-9,500	－
株式の発行による収入	19,910	－
少数株主からの払込みによる収入	705	13,295
配当金の支払額	-8	-4
少数株主への配当金の支払額	-283	0
自己株式の取得による支出	-2,407	-1
自己株式の売却による収入	173	－
その他	-191	398
財務活動によるキャッシュ・フロー	-92,168	-78,598
現金及び現金同等物に係る換算差額	-102	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-16,120	-6,976
現金及び現金同等物の期首残高	27,625	9,552
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-1,952	－
現金及び現金同等物の期末残高	9,552	2,575

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