RHインシグノ（8514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,476,862 | -79,604 |
| 減価償却費 | 17,867 | 7,435 |
| 減損損失 | 174,390 | － |
| 持分法による投資損益 | -90,902 | 107,449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,283 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173,534 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,344 | － |
| 固定資産除却損 | － | 4,493 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -120,485 |
| 為替差損益 | － | 1,581 |
| 債務免除益 | － | -175,389 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 168,034 |
| 有価証券利息 | -14,033 | － |
| 受取利息及び配当金 | -2,299 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,302 | -10,762 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -403,282 | -385,563 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 31,580 | 293,675 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8,496 | 2,852 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -97,667 | 357,992 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 37,225 | － |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 70,650 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 140,933 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | -28,439 | － |
| のれん償却額 | 656 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 496,980 | -307,245 |
| 支払利息 | 61,172 | 29,505 |
| その他 | -73,743 | 26,017 |
| 小計 | -1,005,672 | -80,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,299 | 56 |
| 法人税等の支払額 | － | -1,995 |
| その他 | -2,539 | 6,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,912 | -75,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174,567 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -55,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 295,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455,969 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -656 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | － | 470,626 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 232,367 |
| その他 | -7,093 | -21,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 822,787 | 681,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -122,500 | -362,909 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,696 | -10,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,177 | － |
| 社債の発行による収入 | 693,180 | － |
| 関係会社の短期借入による収入 | 30,000 | － |
| 関係会社の短期借入の返済による支出 | -30,000 | － |
| その他 | -91 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,069 | -372,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 677 | 232,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,498 | 67,175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67,175 | 299,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
