ジャパン・ファイナンシャル・ソリューションズ（8489）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -303,403 | 425,088 |
| 減価償却費 | 2,468 | 6,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162,911 | -39,075 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -13,938 | 53,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,209 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -401 | -7,614 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 48,659 | 78,163 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -4,228 |
| 利息返還損失引当金戻入額 | -2,385,366 | -124,879 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47,349 | － |
| 受取利息及び配当金 | -164 | -10,476 |
| 支払利息 | 83,625 | 238,409 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,495 | － |
| 商業手形の増減額（△は増加） | -255,984 | -1,899,561 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 5,192,370 | -15,119 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,175,120 | -136,055 |
| 関係会社未収入金の増減額（△は増加） | -2,009,863 | 2,009,863 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,014,415 | -978,727 |
| その他 | -3,309 | -112,528 |
| 小計 | 3,762,776 | -516,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 10,417 |
| 利息の支払額 | -77,660 | -230,185 |
| 法人税等の支払額 | -206,855 | -4,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,478,425 | -740,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -158,219 | -1,200,100 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 421,478 | 1,273,760 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -536,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460 | -20,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,839 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -715,900 | -1,470,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,261 | -1,962,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 6,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -700,000 |
| 関係会社未収入金の増減額（△は増加） | -3,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -721,050 | -1,249,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,121,050 | 4,950,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,025,886 | 2,247,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,177,826 | 151,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 151,940 | 2,399,787 |
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