ジャパン・ファイナンシャル・ソリューションズ（8489）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -2,018,858 | -6,426,209 |
| 減価償却費 | 21,066 | 21,464 |
| 減損損失 | 8,157 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193,567 | -43,391 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,199 | -56,202 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -101,080 | -4,807 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -162 | － |
| 長期未払保証料の増減額（△は減少） | -54,240 | -15,592 |
| 受取利息及び配当金 | -15,014 | -7,859 |
| 有価証券売却損益 | -59,610 | -81,735 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,129,445 | 253,045 |
| 商業手形の増減額（△は増加） | 600,111 | -2,072,725 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 219,915 | -166,042 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -183,696 | 62,086 |
| 再割引手形の増減額（△は減少） | 303,121 | -303,121 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -856,121 | 984,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 5,925,990 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 13,967 | -1,341 |
| その他 | -51,909 | -51,810 |
| 小計 | 145,459 | -1,983,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,359 | 7,210 |
| 法人税等の支払額 | -2,231 | -4,452 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,587 | -1,980,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -50,000 | -330,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 594,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,417 | -1,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,965 | -13,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -709,226 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,374 | 567,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,235 | 272,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,250,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,450,000 | -1,217,000 |
| 株式の発行による収入 | 597,875 | － |
| 預り金の受入による収入 | － | 330,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,397,875 | -837,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,337,226 | -2,544,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,399,787 | 3,737,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,737,014 | 1,192,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
